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Prévisionnel Bientôt disponible

Voyez dès aujourd’hui comment finit l’année

Le tableur du prévisionnel vieillit dès le lendemain. Dans KashPlan, le prévisionnel naît des factures, charges fixes, salaires et échéances, et se met à jour tout seul à mesure que les vrais mouvements prennent sa place.

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Un prévisionnel à ne pas refaire chaque mois

Studio Morelli prépare le prévisionnel en janvier, et en mars plus personne ne le regarde : trop de lignes à mettre à jour à la main. Avec KashPlan, une facture a déjà son échéance, une charge fixe se répète toute seule, et quand le virement arrive, le vrai mouvement prend la place de la prévision. Le chiffre de fin de mois reste juste sans que personne le recopie.

Comment ça marche

  1. Le prévisionnel se compose

    Factures émises et à faire à leurs échéances, factures reçues à payer, charges fixes, salaires et versements, échéances d’emprunts, versements de TVA et de retenues.

  2. Le réel prend sa place

    Jusqu’à hier comptent les mouvements de la banque, dès aujourd’hui les prévisions. Vous associez un virement à sa facture et la ligne se ferme, sans compter deux fois.

  3. Vous essayez et décidez

    Vous faites glisser un paiement au mois suivant et voyez le solde avec l’essai à côté du vrai. Puis vous imprimez le rapport pour la banque ou le comptable.

Un prévisionnel est utile s’il reste juste sans le refaire.

Ce que vous pouvez faire

  • L’année mois par mois

    Solde d’ouverture et de clôture, entrées, sorties, créances et dettes en fin de mois, avec les mois passés réels et les mois futurs prévus.

  • Les années à venir aussi

    Le prévisionnel ne s’arrête pas en décembre : vous passez à l’année suivante et corrigez un seul mois d’une charge fixe quand vous savez qu’elle changera.

  • Des charges fixes qui se répètent

    Loyer, abonnements, titres-restaurant : tous les 1, 2, 3, 6 ou 12 mois, avec dates de début et de fin. Le débit de chaque carte reliée apparaît tout seul.

  • Salaires et versements dans le prévisionnel

    Pour chaque salarié : coût annuel, 12, 13 ou 14 mensualités et la part en F24 du 16 du mois suivant. Sans le privilège, seuls les totaux sont visibles.

  • Des essais sans conséquences

    Vous déplacez encaissements, paiements, charges fixes et échéances entre les mois. Le vrai prévisionnel ne change pas, et l’essai reste sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous l’annuliez.

  • Le rapport pour qui le demande

    Relevé de trésorerie, entrées et sorties par poste, créances et dettes, lignes de crédit et prêts sur la période de votre choix. À imprimer en PDF ou exporter vers Excel.

Questions fréquentes

D’où viennent les chiffres du prévisionnel ?

De ce que vous avez déjà saisi dans KashPlan : échéances des factures, factures à faire, charges fixes, personnel, financements. L’IRES et l’IRAP, c’est vous qui les saisissez : KashPlan ne les estime pas.

Un paiement risque-t-il de compter deux fois ?

Non : quand vous associez un mouvement à sa facture, c’est le mouvement qui compte, et une ligne prévue avec un mouvement confirmé du même jour et montant est considérée couverte.

Les collègues voient-ils les essais ?

Non : ils restent seulement sur cet ordinateur jusqu’à leur annulation. Factures, paiements et prévisionnel ne changent pas. Salaires, F24 et TVA ne se déplacent pas.

KashPlan remplace-t-il le comptable ?

Non : KashPlan s’occupe de la trésorerie, il ne tient pas la comptabilité. Le rapport sert justement à donner à la banque et au comptable une image claire de la période.

Les autres fonctionnalités de KashPlan

Vous voulez le voir avec vos chiffres ?

Nous vous montrons KashPlan à partir d’un relevé d’essai : comment lire soldes, dettes et créances et comment se construit le prévisionnel. Une demi-heure, sans engagement.

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