一款产品，来自

预测 即将推出

今天就看到全年结果

预测用的 Excel 第二天就过时了。在 KashPlan 中，预测来自发票、固定支出、工资和分期，并随着真实流水的到来自动更新。

申请演示 KashPlan 概览

无需每月重做的预测

Studio Morelli 在一月做好预测，到三月就没人再看了：要手动更新的行太多。使用 KashPlan，发票自带到期日，固定支出自动重复，转账到账后真实流水取代预测。月末数字始终正确，无需任何人抄写。

工作原理

  1. 预测自动生成

    已开和待开发票按到期日计入，还有待付收票、固定支出、工资和税款、贷款分期、增值税和预扣税缴款。

  2. 实际取代预测

    截至昨天计算银行流水，从今天起计算预测。将转账匹配到发票后该项即关闭，不会重复计算。

  3. 试算后决定

    把一笔付款拖到下个月，就能在真实余额旁看到试算后的余额。然后为银行或会计师打印报告。

无需重做仍然准确的预测才有用。

您能做什么

  • 逐月查看全年

    月初和月末余额、收入、支出、月末应收和应付，过去月份为实际，未来月份为预测。

  • 未来几年也可查看

    预测不止于 12 月：您可以切换到下一年，并在得知某项固定支出将变化时修改单个月份。

  • 自动重复的固定支出

    房租、订阅、餐券：每 1、2、3、6 或 12 个月一次，可设起止日期。每张已关联卡的扣款会自动出现。

  • 工资和税款计入预测

    每位员工的年度成本、12、13 或 14 个月薪，以及次月 16 日的 F24 部分。无权限者只能看到合计。

  • 无后果的试算

    您可在月份之间移动收款、付款、固定支出和分期。真实预测不变，试算保留在您的电脑上，直到您取消。

  • 给需要的人的报告

    自选期间的现金报表、按项目的收支、应收应付、授信和贷款。可打印为 PDF 或导出 Excel。

常见问题

预测的数字从哪里来？

来自您已在 KashPlan 中录入的内容：发票到期日、待开发票、固定支出、人员、融资。IRES 和 IRAP 由您填写：KashPlan 不作估算。

一笔付款会被计算两次吗？

不会：将流水匹配到发票后按流水计算；如果预测项有同日同额的已确认流水，则视为已覆盖。

同事能看到试算吗？

不能：试算只保留在该电脑上，直到您取消。发票、付款和预测都不变。工资、F24 和增值税不能移动。

KashPlan 能取代会计师吗？

不能：KashPlan 关注现金，不做账。报告正是为了让银行和会计师清楚了解该期间的情况。

KashPlan 的其他功能

想用您自己的数字看看吗？

我们从一份示例银行对账单开始向您展示 KashPlan：如何查看余额、应付和应收，以及如何建立预测。半小时，无需承诺。

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