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Mouvements Bientôt disponible

Le fichier de la banque entre, le travail manuel non

Copier les mouvements dans un tableur et les classer ligne par ligne dévore des heures chaque mois. Dans KashPlan, vous chargez le fichier, voyez ce qui se passe avant de confirmer, et les règles écrites une fois continuent de valoir.

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Vous pouvez recharger le même fichier : les doublons n’entrent pas

Chez Officina Ferrero, le fichier du mois est chargé chaque semaine, de plus en plus long. KashPlan reconnaît les lignes déjà présentes et ne prend que les nouvelles ; ce qui n’est pas clair, comme une dépense en attente d’un autre montant, va dans les mouvements à décider. Vous ne regardez que les cas douteux, le reste est déjà à sa place.

Comment ça marche

  1. Vous chargez le fichier

    CSV ou Excel : le type est reconnu d’après les colonnes. Vous choisissez le compte, ou déposez le fichier dans le dossier Files relié et il s’importe tout seul.

  2. Vous regardez l’aperçu

    Avant de confirmer, vous voyez combien sont nouveaux, déjà présents, à décider et comptabilisés, et quelles lignes sont ignorées et pourquoi.

  3. Vous ne tranchez que les doutes

    Règles, catégories et clients reconnus font l’essentiel. Il vous reste les mouvements incertains : associez-les, écartez-les comme doublons ou corrigez catégorie et poste.

Une règle écrite une fois vaut pour tous les fichiers à venir.

Ce que vous pouvez faire

  • Pas de doublons

    Rechargez le fichier quand vous voulez : les lignes déjà présentes restent dehors, et une ligne écartée ne revient pas vous interroger.

  • Des règles qui classent

    Si la description contient un texte, la catégorie ou le poste est celui choisi. Si deux règles s’appliquent, le texte le plus long l’emporte.

  • Les corrections restent

    Un mouvement dont vous avez changé la catégorie ou le poste à la main reste ainsi. Une nouvelle règle peut s’appliquer aux anciens, sans toucher à ce que vous avez corrigé.

  • Catégories et postes en ordre

    Les catégories de la banque naissent toutes seules au premier import. Au-dessus, les postes du graphique montrent ce qui entre et sort mois par mois.

  • Clients reconnus

    Mots-clés, numéro de TVA ou nom dans la description relient le mouvement à la bonne entreprise, et un virement peut solder une ou plusieurs factures.

  • Le dossier qui importe tout seul

    Avec Files, vous reliez un dossier à un compte : chaque fichier déposé, même depuis Desktop, s’importe selon les mêmes règles. Le fichier reste dans Files.

Questions fréquentes

Faut-il relier KashPlan à la banque ?

Non, et ce n’est pas disponible aujourd’hui : les mouvements viennent des fichiers que vous téléchargez ou déposez dans le dossier Files. Aucun identifiant bancaire ne passe par KashPlan.

Quels fichiers reconnaît-il ?

Aujourd’hui, les fichiers de compte et de carte de Banca Sella et ceux de PayPal, en CSV ou Excel (.xlsx, .xls). Pour une autre banque, les mouvements peuvent être saisis à la main : demandez-nous en démo ce qu’il faut pour la vôtre.

Et si un fichier du dossier pose problème ?

Il est signalé avec le motif et un avis apparaît dans les mouvements. Les cas douteux vont à décider, comme lors d’un chargement manuel.

Puis-je ajouter un mouvement à la main ?

Oui, pour les espèces par exemple. Si le même mouvement arrive ensuite dans le fichier de la banque, KashPlan l’associe à celui saisi à la main au lieu de le compter deux fois.

Les autres fonctionnalités de KashPlan

Vous voulez le voir avec vos chiffres ?

Nous vous montrons KashPlan à partir d’un relevé d’essai : comment lire soldes, dettes et créances et comment se construit le prévisionnel. Une demi-heure, sans engagement.

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