Bientôt disponible Logiciel de trésorerie : en fin de mois, vous savez ce qui reste et ce qui restera
KashPlan réunit comptes, factures, salaires et échéances. Vous voyez le solde, les dettes et les créances du jour, et le prévisionnel des prochains mois et années à côté de ce qui s’est vraiment passé.
Le tableur de trésorerie dit comment était le mois dernier, pas le suivant
Solde en banque, factures à encaisser, salaires, F24, échéances : les chiffres existent, mais à des endroits différents. Les rassembler à la main prend des heures, et quand le tableau est prêt, il est déjà vieux.
KashPlan part des fichiers de la banque : vous les chargez, les mouvements trouvent leur catégorie et le réel se met à jour seul. Ce qui reste à venir (charges fixes, personnel, échéances, TVA) est dans le prévisionnel, mois par mois, même les années suivantes.
Ce que vous voyez en fin de mois
- SoldeCe qu’il y a vraiment en banque, compte par compte.
- DettesCe que vous devez payer, et quand.
- CréancesCe que vous devez encaisser, et de qui.
Ce que vous pouvez en faire
-
Trésorerie et soldes
Le solde de chaque compte, cartes et PayPal jamais comptés deux fois, le contrôle avec la banque et une réponse claire : la trésorerie suffit-elle ?
-
Prévisionnel et comparaison
L’année mois par mois : réel jusqu’à hier, prévu dès aujourd’hui. Charges fixes, salaires, échéances, essais sans risque et rapport pour la banque.
-
Mouvements bancaires
Chargez le fichier de la banque, vérifiez l’aperçu, confirmez : pas de doublons, des règles qui classent et des dossiers Files qui importent tout.
-
Factures émises et reçues
Créances et dettes au même endroit : factures émises, à émettre et reçues, chargées depuis XML ou Excel, avec échéances et paiements liés à la banque.
-
Encaissements et relances
Les relances partent au bon moment vers les contacts administratifs. Toutes les échéances sont dans un calendrier, avec des rappels avant le jour J.
-
TVA et impôts
La liquidation de TVA de chaque période, le F24 et sa date, IRES et IRAP de votre comptable : les sorties fiscales entrent dans le prévisionnel.
-
Crédits et financements
Échéances dans le prévisionnel jusqu’à la dernière, découverts et avances sur factures : voyez ce qui est vraiment disponible.
-
Notes de frais et personnel
Les personnes envoient le reçu sans compte, vous approuvez et le remboursement entre au prévisionnel. Salaires et F24 y figurent sans les noms.
Il ne remplace pas votre comptable, il lui apporte des chiffres en ordre
KashPlan regarde la trésorerie : ce n’est pas une comptabilité et il n’envoie pas de factures au SdI italien. TVA et F24 sont une estimation tirée des factures pour le régime choisi ; IRES et IRAP, vous les saisissez avec les chiffres de votre comptable. Le rapport pour la banque et le comptable s’imprime ou s’enregistre en PDF.
Questions fréquentes
KashPlan se connecte-t-il à la banque ?
Non : vous chargez les fichiers téléchargés depuis la banque, ou vous les déposez dans un dossier Files relié, avec l’extension dédiée. Aujourd’hui, il reconnaît les fichiers de Banca Sella et de PayPal. Il repère les doublons et interroge sur ce qu’il ne sait pas classer.
Envoie-t-il les factures au SdI ?
Non. KashPlan importe les factures XML FatturaPA et suit leurs échéances et encaissements. Les factures émises sont les mêmes que dans Kore.
Remplace-t-il le comptable ?
Non. Il aide à voir la trésorerie et à préparer les chiffres. Il n’estime pas IRES et IRAP : vous saisissez les chiffres de votre comptable.
Le prévisionnel se met-il à jour seul ?
Quand une recette ou une dépense prévue se réalise, le vrai mouvement prend sa place et le prévisionnel se ferme, sans compter deux fois.
Qui voit les salaires ?
Seuls ceux qui ont le privilège personnel : pour les autres, l’entrée de menu n’apparaît pas.
Quand sera-t-il disponible ?
KashPlan arrive bientôt et nous n’avons pas encore de date à communiquer. Si cela vous intéresse, écrivez-nous : nous vous montrons où il en est.
Alex