流水 即将推出
银行文件进来，手工活不用再做
把流水复制到表格里再逐行分类，每月要花掉好几个小时。在 KashPlan 中，您上传文件，确认前先看结果，写过一次的规则会一直有效。
可以重复上传同一文件：重复项不会进入
Officina Ferrero 每周上传一次当月文件，内容越来越长。KashPlan 识别已有的行，只取新行；不清楚的内容，例如金额不同的待入账消费，会进入待确认流水。您只需查看有疑问的情况，其余都已就位。
工作原理
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上传文件
CSV 或 Excel：类型由列自动识别。您选择账户，或把文件放入已关联的 Files 文件夹，即可自动导入。
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查看预览
确认前可看到新增、已存在、待确认和已入账的数量，以及哪些行被跳过及原因。
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只处理有疑问的
规则、类别和已识别客户完成大部分工作。您只需处理不确定的流水：匹配、作为重复项舍弃，或修改类别和项目。
规则只写一次，对之后所有文件都有效。
您能做什么
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没有重复项
随时重新上传文件：已有的行不会再进入，您舍弃过的行也不会再次询问。
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自动分类规则
如果描述包含某段文字，就使用您选择的类别或项目。两条规则都适用时，文字更长的优先。
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修改会保留
手动修改过类别或项目的流水保持不变。新规则可应用于旧流水，但不会改动您修改过的内容。
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类别和项目井然有序
银行类别在首次导入时自动生成。其上是图表项目，可查看每月的收支。
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识别客户
描述中的关键词、增值税号或名称会把流水关联到正确的公司，一笔转账可结清一张或多张发票。
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自动导入的文件夹
使用 Files 可将文件夹关联到账户：放入其中的每个文件（包括从 Desktop）都按相同规则导入。文件保留在 Files 中。
常见问题
需要把 KashPlan 连接到银行吗？
不需要，目前也不提供：流水来自您下载的文件或放入 Files 文件夹的文件。银行凭据不会经过 KashPlan。
能识别哪些文件？
目前支持 Banca Sella 的账户和卡文件以及 PayPal 文件，格式为 CSV 或 Excel（.xlsx、.xls）。其他银行可手动录入流水：请在演示时询问您的银行需要什么。
文件夹中的文件有问题怎么办？
文件会被标记并注明原因，流水页面会出现提示。有疑问的情况进入待确认，与手动上传相同。
可以手动添加流水吗？
可以，例如现金。如果之后银行文件中出现同一笔流水，KashPlan 会将其与手动录入的匹配，而不是计算两次。
KashPlan 的其他功能
想用您自己的数字看看吗？
我们从一份示例银行对账单开始向您展示 KashPlan：如何查看余额、应付和应收，以及如何建立预测。半小时，无需承诺。
Alex