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现金流管理：月末清楚还剩多少，也清楚将来还剩多少

KashPlan 汇集账户、发票、工资和到期日。您可以看到今天的余额、应付和应收，并把未来数月和数年的预测与实际发生的情况放在一起对比。

申请演示

现金表告诉您上个月如何，却说不出下个月会怎样

银行余额、待收发票、工资、F24、分期付款：数字都有，却分散在不同地方。手工汇总要花几个小时，等表格做好时已经过时。

KashPlan 从银行文件开始：您上传文件，流水自动归类，实际数据随之更新。尚未发生的事项（固定支出、人员、分期、增值税）都在预测中，逐月呈现，也包括未来年份。

月末您能看到什么

  • 余额银行里实际有多少，逐个账户显示。
  • 应付要付什么，何时到期。
  • 应收要收什么，向谁收。

能做什么

  • 现金与余额

    每个账户的余额，卡和 PayPal 不重复计算，与银行核对，并清楚回答：未来几个月现金够用吗？

  • 预测与对比

    逐月查看全年：截至昨天为实际，从今天起为预测。固定支出、工资、分期和发票，无风险试算，以及给银行的报告。

  • 银行流水

    上传银行文件，查看预览并确认：不重复，规则自动分类，Files 文件夹自动导入每个文件。

  • 开出和收到的发票

    应收和应付集中一处：开出、待开和收到的发票，可从 XML 或 Excel 导入，到期日和收付款与银行流水关联。

  • 收款与催款

    催款在合适的时间发送给财务联系人。所有到期日集中在一个日历中，并提前提醒。

  • 增值税和税款

    每期增值税结算、F24 及其日期、会计师提供的 IRES 和 IRAP：税款支出进入预测，避免意外。

  • 授信与贷款

    每期还款一直列入预测，直到最后一期；透支额度和发票预支一目了然：真实可用多少、何时归还，都看得见。

  • 报销与人员

    员工无需账户即可上传收据，您批准后报销进入预测。工资和 F24 计入现金，且不显示姓名。

它不取代会计师，而是把整理好的数字交给会计师

KashPlan 关注现金：它不是记账软件，也不向意大利 SdI 发送发票。增值税和 F24 是按您设置的制度根据发票得出的估算；IRES 和 IRAP 由您填写会计师给出的数字。给银行和会计师的报告可以打印或保存为 PDF。

常见问题

KashPlan 会连接银行吗？

不会：您上传从银行下载的文件，或通过专用扩展把文件放入关联的 Files 文件夹。目前可识别 Banca Sella 和 PayPal 的文件。它会找出重复项，并询问无法归类的内容。

它会向 SdI 发送发票吗？

不会。KashPlan 导入 FatturaPA XML 发票，并跟踪到期日和收款。开具的发票与 Kore 中相同。

它能取代会计师吗？

不能。它帮助您看清现金并准备数字。它不估算 IRES 和 IRAP：由您填写会计师给出的数字。

预测会自动更新吗？

当预期的收入或支出实际发生时，真实流水会取而代之，预测随之关闭，不会重复计算。

谁能看到工资？

只有拥有人员权限的人：其他人看不到该菜单项。

什么时候可以使用？

KashPlan 即将推出，目前还没有可以公布的日期。如果您感兴趣，请联系我们：我们会向您展示进展。