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Liquiditätsplanung: Am Monatsende wissen Sie, was bleibt und bleiben wird

KashPlan führt Konten, Rechnungen, Gehälter und Fristen zusammen. Sie sehen Saldo, Verbindlichkeiten und Forderungen von heute und die Prognose der kommenden Monate und Jahre neben dem, was wirklich passiert ist.

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Die Liquiditätstabelle zeigt den letzten Monat, nicht den nächsten

Kontostand, offene Rechnungen, Gehälter, F24, Raten: Die Zahlen gibt es, aber an verschiedenen Orten. Sie von Hand zusammenzuführen dauert Stunden, und wenn die Tabelle fertig ist, ist sie schon alt.

KashPlan beginnt mit den Bankdateien: Sie laden sie hoch, die Bewegungen finden ihre Kategorie und das Ist aktualisiert sich von selbst. Was noch kommt (Fixkosten, Personal, Raten, USt.), steht in der Prognose, Monat für Monat, auch in künftigen Jahren.

Was Sie zum Monatsende sehen

  • SaldoWas wirklich auf der Bank liegt, Konto für Konto.
  • VerbindlichkeitenWas zu zahlen ist und wann.
  • ForderungenWas Sie erhalten und von wem.

Was Sie damit tun können

  • Liquidität und Salden

    Der Saldo jedes Kontos, Karten und PayPal nie doppelt gezählt, der Abgleich mit der Bank und eine klare Antwort: Reicht die Liquidität?

  • Prognose und Vergleich

    Das Jahr Monat für Monat: Istwerte bis gestern, Prognose ab heute. Fixkosten, Gehälter, Raten und Rechnungen, Planspiele ohne Risiko, Bericht für die Bank.

  • Bankbewegungen

    Bankdatei hochladen, Vorschau prüfen, bestätigen: keine Dubletten, Regeln, die selbst zuordnen, und Files-Ordner, die jede Datei importieren.

  • Ausgangs- und Eingangsrechnungen

    Forderungen und Schulden an einem Ort: Rechnungen aus XML oder Excel, mit Fälligkeiten und Zahlungen, die mit den Bankbewegungen verknüpft sind.

  • Eingänge und Mahnungen

    Mahnungen gehen zum richtigen Zeitpunkt an die Ansprechpartner. Alle Fristen stehen in einem Kalender, mit Hinweisen vor dem Stichtag.

  • Umsatzsteuer und Steuern

    Die IVA-Abrechnung je Zeitraum, das F24 mit Datum, IRES und IRAP vom Steuerberater: Steuerzahlungen fließen ohne Überraschung in die Prognose.

  • Kreditlinien und Darlehen

    Raten in der Prognose bis zur letzten, Dispo und Rechnungsbevorschussung: Sehen Sie, was wirklich verfügbar ist und wann es zurückfließt.

  • Spesen und Personal

    Belege ohne Konto hochladen, genehmigen, und die Erstattung steht in der Prognose. Gehälter und F24 stehen in der Liquidität, ohne Namen zu zeigen.

Es ersetzt nicht den Steuerberater, es liefert ihm geordnete Zahlen

KashPlan schaut auf die Liquidität: Es ist keine Buchhaltung und sendet keine Rechnungen an das italienische SdI. USt. und F24 sind eine Schätzung aus den Rechnungen für das eingestellte Regime, IRES und IRAP tragen Sie mit den Zahlen Ihres Steuerberaters ein. Der Bericht für Bank und Steuerberater lässt sich drucken oder als PDF speichern.

Häufige Fragen

Verbindet sich KashPlan mit der Bank?

Nein: Sie laden die Dateien hoch, die Sie von der Bank herunterladen, oder legen sie in einen verknüpften Files-Ordner, mit der eigenen Erweiterung. Heute erkennt es Dateien von Banca Sella und PayPal. Es findet Dubletten und fragt nach, was es nicht zuordnen kann.

Sendet es Rechnungen an das SdI?

Nein. KashPlan importiert FatturaPA-XML-Rechnungen und verfolgt Fälligkeiten und Zahlungen. Die ausgestellten Rechnungen sind dieselben wie in Kore.

Ersetzt es den Steuerberater?

Nein. Es hilft, die Liquidität zu sehen und die Zahlen vorzubereiten. IRES und IRAP schätzt es nicht: Sie tragen die Zahlen Ihres Steuerberaters ein.

Aktualisiert sich die Prognose von selbst?

Tritt eine erwartete Einnahme oder Ausgabe ein, nimmt die echte Bewegung ihren Platz ein und die Prognose schließt sich, ohne doppelt zu zählen.

Wer sieht die Gehälter?

Nur wer das Personalrecht hat: Allen anderen wird der Menüpunkt nicht angezeigt.

Wann wird es verfügbar sein?

KashPlan kommt bald, ein Datum können wir noch nicht nennen. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns: Wir zeigen Ihnen den Stand.