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Gestione flussi di cassa: a fine mese sai quanto resta e quanto resterà

KashPlan mette insieme conti, fatture, stipendi e scadenze. Vedi saldo, debiti e crediti di oggi, e il previsto dei prossimi mesi e anni accanto a ciò che è successo davvero.

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Il foglio di cassa dice com’era il mese scorso, non come sarà il prossimo

Saldo in banca, fatture da incassare, stipendi, F24, rate: i numeri ci sono, ma stanno in posti diversi. Rimetterli insieme a mano prende ore, e quando il foglio è pronto è già vecchio.

KashPlan parte dai file della banca: li carichi, i movimenti trovano la loro voce e il reale si aggiorna da solo. Quello che deve ancora succedere (spese fisse, personale, rate, IVA) sta nel previsto, mese per mese, anche negli anni futuri.

Quello che vedi a fine mese

  • SaldoQuanto c’è davvero in banca, conto per conto.
  • DebitiCosa devi pagare, e quando scade.
  • CreditiCosa devi incassare, e da chi.

Cosa ci si fa

  • Cassa e saldi

    Il saldo di ogni conto, carte e PayPal senza contarli due volte, il confronto con la banca e una risposta chiara: la cassa basta per i prossimi mesi?

  • Previsioni e confronto

    L’anno mese per mese: reale fino a ieri, previsto da oggi. Spese fisse, stipendi, rate e fatture nel previsto, prove senza rischi e report per la banca.

  • Movimenti dalla banca

    Carichi il file della banca, vedi l’anteprima e confermi: niente doppioni, regole che classificano da sole e cartelle di Files che importano ogni file.

  • Fatture emesse e ricevute

    Crediti e debiti in un posto solo: fatture emesse, da fare e ricevute, caricate da XML o Excel, con scadenze e incassi legati ai movimenti di banca.

  • Incassi e solleciti

    I solleciti partono al momento giusto e arrivano ai referenti amministrativi. Tutte le scadenze stanno in un calendario, con i promemoria prima del giorno.

  • IVA e imposte

    La liquidazione IVA di ogni periodo, l’F24 con la sua data, IRES e IRAP dal tuo commercialista: le uscite fiscali entrano nel previsto, senza sorprese.

  • Fidi e finanziamenti

    Rate dei mutui nel previsto fino all’ultima, fidi di cassa e anticipo fatture: vedi quanto hai davvero a disposizione e quando rientra.

  • Note spese e personale

    Le persone caricano la ricevuta senza account, tu approvi e il rimborso entra nel previsto. Stipendi e F24 stanno nella cassa, senza mostrare i nomi.

Non sostituisce il commercialista, gli porta i numeri in ordine

KashPlan guarda la cassa: non è una contabilità e non invia fatture allo SdI. IVA e F24 sono una stima ricavata dalle fatture per il regime che imposti, IRES e IRAP le scrivi tu con le cifre del commercialista. Il report per la banca e per il commercialista si stampa o si salva in PDF.

Domande frequenti

KashPlan si collega alla banca?

No: carichi i file che scarichi dalla banca, oppure li metti in una cartella di Files collegata, con l’estensione dedicata. Oggi riconosce i file di Banca Sella e di PayPal. Trova i doppioni e chiede lumi su ciò che non sa classificare.

Invia le fatture allo SdI?

No. KashPlan importa le fatture XML FatturaPA e ne segue scadenze e incassi. Le fatture emesse sono le stesse di Kore.

Sostituisce il commercialista?

No. Aiuta a vedere la cassa e a preparare i numeri. IRES e IRAP non le stima: scrivi tu le cifre del commercialista.

Il previsto si aggiorna da solo?

Quando un’entrata o un’uscita prevista si realizza, il movimento vero prende il suo posto e il previsto si chiude, senza contarla due volte.

Chi vede gli stipendi?

Solo chi ha il privilegio per il personale: agli altri la voce di menu non compare.

Quando sarà disponibile?

KashPlan è in arrivo e non abbiamo ancora una data da comunicare. Se ti interessa scrivici: ti mostriamo a che punto è.