Brevemente Gestão de tesouraria: no fim do mês sabe quanto resta e quanto restará
O KashPlan junta contas, faturas, salários e prazos. Vê o saldo, as dívidas e os créditos de hoje, e a previsão dos próximos meses e anos ao lado do que aconteceu mesmo.
A folha de tesouraria diz como foi o mês passado, não como será o próximo
Saldo no banco, faturas por receber, salários, F24, prestações: os números existem, mas em sítios diferentes. Juntá-los à mão leva horas, e quando a folha está pronta já é velha.
O KashPlan parte dos ficheiros do banco: carrega-os, os movimentos encontram a sua categoria e o real atualiza-se sozinho. O que ainda vai acontecer (despesas fixas, pessoal, prestações, IVA) está na previsão, mês a mês, também nos anos futuros.
O que vê no fim do mês
- SaldoQuanto há mesmo no banco, conta a conta.
- DívidasO que tem de pagar, e quando.
- CréditosO que tem a receber, e de quem.
O que se pode fazer
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Caixa e saldos
O saldo de cada conta, cartões e PayPal sem contar duas vezes, a comparação com o banco e uma resposta clara: o caixa chega para os próximos meses?
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Previsão e comparação
O ano mês a mês: real até ontem, previsto a partir de hoje. Despesas fixas, salários, prestações e faturas, testes sem risco e relatório para o banco.
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Movimentos do banco
Carrega o ficheiro do banco, vê a pré-visualização e confirma: sem duplicados, regras que classificam e pastas do Files que importam cada ficheiro.
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Faturas emitidas e recebidas
Créditos e dívidas num só lugar: faturas emitidas, a emitir e recebidas, carregadas de XML ou Excel, com vencimentos e pagamentos ligados ao banco.
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Recebimentos e lembretes
Os lembretes saem no momento certo e chegam aos contactos administrativos. Todos os vencimentos estão num calendário, com avisos antes do dia.
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IVA e impostos
A liquidação de IVA de cada período, o F24 com a sua data, IRES e IRAP do contabilista: as saídas fiscais entram na previsão, sem surpresas.
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Créditos e financiamentos
Prestações na previsão até à última, descobertos e antecipação de faturas: veja o que tem mesmo disponível e quando regressa.
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Despesas e pessoal
As pessoas enviam o recibo sem conta, aprova e o reembolso entra na previsão. Salários e F24 ficam na tesouraria, sem mostrar nomes.
Não substitui o contabilista, leva-lhe os números em ordem
O KashPlan olha para a tesouraria: não é uma contabilidade e não envia faturas ao SdI italiano. IVA e F24 são uma estimativa a partir das faturas para o regime definido; IRES e IRAP escreve-as com os valores do contabilista. O relatório para o banco e o contabilista imprime-se ou guarda-se em PDF.
Perguntas frequentes
O KashPlan liga-se ao banco?
Não: carrega os ficheiros que descarrega do banco, ou coloca-os numa pasta do Files ligada, com a extensão dedicada. Hoje reconhece os ficheiros do Banca Sella e do PayPal. Deteta duplicados e pergunta o que não sabe classificar.
Envia as faturas ao SdI?
Não. O KashPlan importa faturas XML FatturaPA e acompanha prazos e recebimentos. As faturas emitidas são as mesmas do Kore.
Substitui o contabilista?
Não. Ajuda a ver a tesouraria e a preparar os números. Não estima IRES nem IRAP: escreve os valores do contabilista.
A previsão atualiza-se sozinha?
Quando uma entrada ou saída prevista se realiza, o movimento real toma o seu lugar e a previsão fecha-se, sem contar duas vezes.
Quem vê os salários?
Só quem tem o privilégio de pessoal: aos outros a opção de menu não aparece.
Quando estará disponível?
O KashPlan está a chegar e ainda não temos uma data para comunicar. Se lhe interessa, escreva-nos: mostramos-lhe em que ponto está.
Alex