Ein Produkt von

Bewegungen Demnächst

Die Bankdatei kommt rein, die Handarbeit bleibt draußen

Bewegungen in eine Tabelle kopieren und zeilenweise zuordnen frisst jeden Monat Stunden. In KashPlan laden Sie die Datei hoch, sehen vor dem Bestätigen, was passiert, und einmal geschriebene Regeln gelten weiter.

Demo anfragen Überblick über KashPlan

Sie können dieselbe Datei erneut hochladen: Dubletten bleiben draußen

Bei Officina Ferrero wird die Monatsdatei jede Woche hochgeladen, immer länger. KashPlan erkennt vorhandene Zeilen und nimmt nur neue; Unklares, etwa eine vorgemerkte Ausgabe mit anderem Betrag, landet bei den Bewegungen zum Entscheiden. Sie schauen nur auf die Zweifelsfälle, der Rest steht schon richtig.

So funktioniert es

  1. Sie laden die Datei hoch

    CSV oder Excel: Der Typ wird an den Spalten erkannt. Sie wählen das Konto oder legen die Datei in den verbundenen Files-Ordner, dann importiert sie sich selbst.

  2. Sie prüfen die Vorschau

    Vor dem Bestätigen sehen Sie, wie viele neu, schon vorhanden, zu entscheiden und gebucht sind, und welche Zeilen warum übersprungen werden.

  3. Sie entscheiden nur die Zweifelsfälle

    Regeln, Kategorien und erkannte Kunden erledigen das meiste. Ihnen bleiben die unsicheren Bewegungen: zuordnen, als Dublette verwerfen oder Kategorie und Posten korrigieren.

Eine einmal geschriebene Regel gilt für alle künftigen Dateien.

Was Sie tun können

  • Keine Dubletten

    Laden Sie die Datei hoch, wann Sie wollen: Vorhandene Zeilen bleiben draußen, und eine verworfene Zeile fragt nicht erneut.

  • Regeln, die zuordnen

    Enthält die Beschreibung einen Text, gilt die gewählte Kategorie oder der Posten. Passen zwei Regeln, gewinnt der längere Text.

  • Korrekturen bleiben

    Eine Bewegung mit von Hand geänderter Kategorie oder Position bleibt so. Eine neue Regel lässt sich auf alte anwenden, ändert aber nichts Korrigiertes.

  • Kategorien und Posten geordnet

    Bankkategorien entstehen beim ersten Import von selbst. Darüber liegen die Diagrammposten, um zu sehen, was Monat für Monat ein- und ausgeht.

  • Erkannte Kunden

    Stichwörter, USt-IdNr. oder Name in der Beschreibung verbinden die Bewegung mit dem richtigen Unternehmen, und eine Überweisung kann mehrere Rechnungen begleichen.

  • Der Ordner, der selbst importiert

    Mit Files verbinden Sie einen Ordner mit einem Konto: Jede dort abgelegte Datei, auch von Desktop, wird nach denselben Regeln importiert. Die Datei bleibt in Files.

Häufige Fragen

Muss KashPlan mit der Bank verbunden werden?

Nein, das gibt es heute nicht: Die Bewegungen stammen aus Dateien, die Sie herunterladen, oder aus dem Files-Ordner. Keine Bankzugangsdaten laufen über KashPlan.

Welche Dateien erkennt es?

Heute Konto- und Kartendateien der Banca Sella sowie PayPal, als CSV oder Excel (.xlsx, .xls). Bei einer anderen Bank lassen sich Bewegungen von Hand erfassen: Fragen Sie uns in der Demo, was für Ihre nötig ist.

Was, wenn eine Datei aus dem Ordner ein Problem hat?

Sie wird mit dem Grund markiert, und in den Bewegungen erscheint ein Hinweis. Zweifelsfälle landen bei „Zu entscheiden“, wie beim Hochladen von Hand.

Kann ich eine Bewegung von Hand erfassen?

Ja, etwa für Bargeld. Kommt dieselbe Bewegung später in der Bankdatei, ordnet KashPlan sie der von Hand erfassten zu, statt sie doppelt zu zählen.

Die anderen Funktionen von KashPlan

Möchten Sie es mit Ihren Zahlen sehen?

Wir zeigen Ihnen KashPlan anhand eines Beispielauszugs: wie Sie Salden, Verbindlichkeiten und Forderungen lesen und wie die Prognose entsteht. Eine halbe Stunde, unverbindlich.

Demo anfragen