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Movimentos Brevemente

Entra o ficheiro do banco, não o trabalho manual

Copiar movimentos para uma folha e classificá-los linha a linha consome horas todos os meses. No KashPlan carrega o ficheiro, vê o que acontece antes de confirmar, e as regras escritas uma vez continuam a valer.

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Pode voltar a carregar o mesmo ficheiro: os duplicados não entram

Na Officina Ferrero o ficheiro do mês carrega-se todas as semanas, cada vez mais longo. O KashPlan reconhece as linhas já presentes e fica só com as novas; o que não está claro, como uma despesa pendente com outro valor, vai para os movimentos por decidir. Só olha para os casos duvidosos, e o resto já está no lugar.

Como funciona

  1. Carrega o ficheiro

    CSV ou Excel: o tipo reconhece-se pelas colunas. Escolhe a conta, ou põe o ficheiro na pasta do Files ligada e importa-se sozinho.

  2. Vê a pré-visualização

    Antes de confirmar vê quantos são novos, já presentes, por decidir e contabilizados, e que linhas são saltadas e porquê.

  3. Decide só as dúvidas

    Regras, categorias e clientes reconhecidos fazem o grosso. Ficam os movimentos incertos: associe-os, descarte-os como duplicados ou corrija categoria e rubrica.

Uma regra escrita uma vez vale para todos os ficheiros que vierem.

O que pode fazer

  • Sem duplicados

    Volte a carregar o ficheiro quando quiser: as linhas já presentes ficam de fora, e uma linha descartada não volta a perguntar o que fazer.

  • Regras que classificam

    Se a descrição contiver um texto, a categoria ou rubrica é a escolhida. Se duas regras valerem, ganha o texto mais longo.

  • As correções ficam

    Um movimento com categoria ou rubrica alterada à mão fica como está. Uma regra nova pode aplicar-se aos antigos, mas não toca no que corrigiu.

  • Categorias e rubricas em ordem

    As categorias do banco nascem sozinhas na primeira importação. Por cima estão as rubricas do gráfico, para ver quanto entra e sai mês a mês.

  • Clientes reconhecidos

    Palavras-chave, NIF ou nome na descrição ligam o movimento à empresa certa, e uma transferência pode fechar uma ou mais faturas.

  • A pasta que importa sozinha

    Com o Files liga uma pasta a uma conta: cada ficheiro posto lá, também pelo Desktop, importa-se com as mesmas regras. O ficheiro fica no Files.

Perguntas frequentes

É preciso ligar o KashPlan ao banco?

Não, e hoje não está disponível: os movimentos entram pelos ficheiros que descarrega, ou pelos postos na pasta do Files. Nenhuma credencial do banco passa pelo KashPlan.

Que ficheiros reconhece?

Hoje os ficheiros de conta e cartão do Banca Sella e do PayPal, em CSV ou Excel (.xlsx, .xls). Para outro banco os movimentos podem escrever-se à mão: pergunte-nos na demonstração o que é preciso para o seu.

E se um ficheiro da pasta tiver um problema?

Fica assinalado com o motivo e aparece um aviso nos movimentos. Os casos duvidosos vão para por decidir, como ao carregar à mão.

Posso adicionar um movimento à mão?

Sim, por exemplo para o numerário. Se depois o mesmo movimento chegar no ficheiro do banco, o KashPlan associa-o ao escrito à mão em vez de o contar duas vezes.

As outras funcionalidades do KashPlan

Quer vê-lo com os seus números?

Mostramos-lhe o KashPlan a partir de um extrato de teste: como se leem saldos, dívidas e créditos e como se constrói a previsão. Meia hora, sem compromisso.

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