Movimientos Próximamente
Entra el archivo del banco, no el trabajo manual
Copiar movimientos en una hoja y clasificarlos línea a línea se come horas cada mes. En KashPlan cargas el archivo, ves qué pasa antes de confirmar, y las reglas escritas una vez siguen valiendo.
Puedes volver a cargar el mismo archivo: los duplicados no entran
En Officina Ferrero el archivo del mes se carga cada semana, cada vez más largo. KashPlan reconoce las filas ya presentes y coge solo las nuevas; lo que no está claro, como un gasto pendiente con otro importe, va a los movimientos por decidir. Tú miras solo los casos dudosos, y el resto ya está en su sitio.
Cómo funciona
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Cargas el archivo
CSV o Excel: el tipo se reconoce por las columnas. Eliges la cuenta, o pones el archivo en la carpeta de Files vinculada y se importa solo.
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Miras la vista previa
Antes de confirmar ves cuántos son nuevos, ya presentes, por decidir y contabilizados, y qué filas se saltan y por qué.
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Decides solo las dudas
Reglas, categorías y clientes reconocidos hacen lo grueso. Te quedan los movimientos inciertos: vincúlalos, descártalos como duplicados o corrige categoría y partida.
Una regla escrita una vez vale para todos los archivos que vengan.
Qué puedes hacer
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Sin duplicados
Carga el archivo cuando quieras: las filas ya presentes quedan fuera, y una fila descartada no vuelve a preguntarte qué hacer.
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Reglas que clasifican
Si la descripción contiene un texto, la categoría o partida es la elegida. Si valen dos reglas, gana el texto más largo.
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Las correcciones se quedan
Un movimiento con categoría o partida cambiada a mano se queda así. Una regla nueva puede aplicarse a los antiguos, pero no toca lo corregido.
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Categorías y partidas en orden
Las categorías del banco nacen solas en la primera importación. Encima están las partidas del gráfico, para ver cuánto entra y sale mes a mes.
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Clientes reconocidos
Palabras clave, NIF o nombre en la descripción vinculan el movimiento a la empresa correcta, y una transferencia puede cerrar una o más facturas.
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La carpeta que importa sola
Con Files vinculas una carpeta a una cuenta: cada archivo puesto ahí, también desde Desktop, se importa con las mismas reglas. El archivo sigue en Files.
Preguntas frecuentes
¿Hay que conectar KashPlan al banco?
No, y hoy no está disponible: los movimientos entran de los archivos que descargas, o de los puestos en la carpeta de Files. Ninguna credencial del banco pasa por KashPlan.
¿Qué archivos reconoce?
Hoy los archivos de cuenta y tarjeta de Banca Sella y de PayPal, en CSV o Excel (.xlsx, .xls). Con otro banco los movimientos se pueden escribir a mano: pregúntanos en la demo qué hace falta para el tuyo.
¿Y si un archivo de la carpeta tiene un problema?
Se marca con el motivo y aparece un aviso en movimientos. Los casos dudosos van a por decidir, igual que al cargar a mano.
¿Puedo añadir un movimiento a mano?
Sí, por ejemplo para el efectivo. Si luego el mismo movimiento llega en el archivo del banco, KashPlan lo vincula al escrito a mano en vez de contarlo dos veces.
Las demás funcionalidades de KashPlan
¿Quieres verlo con tus números?
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Alex