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Movimenti In arrivo

Il file della banca entra, il lavoro a mano no

Copiare i movimenti in un foglio e classificarli riga per riga mangia ore ogni mese. In KashPlan carichi il file, vedi cosa succede prima di confermare, e le regole che hai scritto una volta valgono per sempre.

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Puoi ricaricare lo stesso file: i doppioni non entrano

Da Officina Ferrero il file del mese si carica ogni settimana, sempre più lungo. KashPlan riconosce le righe già presenti e prende solo quelle nuove; ciò che non è chiaro, come una spesa in sospeso con un importo diverso, finisce fra i movimenti da decidere. Tu guardi solo i casi dubbi, e il resto è già al suo posto.

Come funziona

  1. Carichi il file

    CSV o Excel: il tipo si riconosce dalle colonne. Scegli il conto, oppure metti il file nella cartella di Files collegata e si importa da solo.

  2. Guardi l’anteprima

    Prima di confermare vedi quanti sono nuovi, già presenti, da decidere e contabilizzati, e quali righe vengono saltate e perché.

  3. Decidi solo i dubbi

    Regole, categorie e clienti riconosciuti fanno il grosso. Ti restano i movimenti incerti: abbinali, scartali come doppioni o correggi categoria e voce.

Una regola scritta una volta vale per tutti i file che verranno.

Cosa puoi fare

  • Niente doppioni

    Ricarichi il file quando vuoi: le righe già presenti restano fuori, e una riga che hai scartato non torna a chiederti cosa farne.

  • Regole che classificano

    Se la descrizione contiene un testo, la categoria o la voce è quella che hai scelto. Se due regole valgono, vince il testo più lungo.

  • Le correzioni restano

    Un movimento a cui hai cambiato categoria o voce a mano resta com’è. Una regola nuova si può applicare ai vecchi, ma non tocca quello che hai corretto.

  • Categorie e voci in ordine

    Le categorie della banca nascono da sole al primo import. Sopra ci sono le voci del grafico, per vedere quanto entra ed esce mese per mese.

  • Clienti riconosciuti

    Parole chiave, partita IVA o nome nella descrizione legano il movimento all’azienda giusta, e un bonifico può chiudere una o più fatture.

  • La cartella che importa da sola

    Con Files colleghi una cartella a un conto: ogni file messo lì, anche da Desktop, si importa con le stesse regole. Il file resta in Files.

Domande frequenti

Serve collegare KashPlan alla banca?

No, oggi non c’è questo collegamento: i movimenti entrano dai file che scarichi tu, o da quelli messi nella cartella di Files. Nessuna credenziale della banca passa da KashPlan.

Quali file riconosce?

Oggi i file di conto e carta di Banca Sella e di PayPal, in CSV o Excel (.xlsx, .xls). Per una banca diversa i movimenti si possono scrivere a mano: chiedici in demo cosa serve per la tua.

Se un file dalla cartella ha un problema?

Viene segnato con il motivo e compare un avviso nei movimenti. I casi dubbi finiscono da decidere, come quando carichi il file a mano.

Posso aggiungere un movimento a mano?

Sì, per esempio per i contanti. Se poi lo stesso movimento arriva dal file della banca, KashPlan lo abbina a quello scritto a mano invece di contarlo due volte.

Le altre funzionalità di KashPlan

Vuoi vederlo con i tuoi numeri?

Ti mostriamo KashPlan partendo da un estratto conto di prova: come si leggono saldi, debiti e crediti e come si costruisce il previsto. Mezz’ora, senza impegno.

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